ERPWiPlanG 2026
Aktivseite
| 2024 EUR |
2023 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| A. | Barreserve und Anlagen | ||||
| 1. | Guthaben bei Kreditinstituten |
341 532 837,80 | 315 351 908,16 | ||
| 2. | Anlage in Spezialfonds |
1 656 258 715,11 | 1 656 258 715,11 | ||
| 3. | Anlage bei Unternehmen |
1 078 089,15 | 11 350 201,03 | ||
| 4. | Gesonderter Finanzierungsblock „Mikromezzaninfonds Deutschland I“ |
50 257 839,88 |
47 575 245,06 |
||
| 5. | Gesonderter Finanzierungsblock „Mikromezzaninfonds Deutschland II“ |
57 325 773,38 |
2 106 453 255,32 |
62 559 646,71 |
|
| B. | Darlehensforderungen | 1 123 483 280,63 | 981 951 902,98 | ||
| C. | Sonstige Forderungen | 164 841 651,80 | 314 530 370,39 | ||
| D. | Beteiligung an Fonds | ||||
| 1. | High-Tech Gründerfonds I |
19 169 494,87 | 24 163 901,57 | ||
| 2. | High-Tech Gründerfonds II |
48 555 958,86 | 59 378 680,05 | ||
| 3. | High-Tech Gründerfonds III |
70 093 632,28 | 68 988 760,74 | ||
| 4. | High-Tech Gründerfonds IV |
40 136 254,29 | 17 576 588,87 | ||
| 5. | HTGF Opportunity |
1 095 796,12 | 0,00 | ||
| 6. | coparion |
106 081 824,33 | 119 943 710,65 | ||
| 7. | Earlybird Health GmbH & Co. Beteiligungs KG |
12 927 530,10 |
12 829 690,86 |
||
| 8. | eCAPITAL IV |
6 252 048,15 | 5 909 560,64 | ||
| 9. | Cybersecurity Fonds |
5 325 631,11 | 5 014 872,57 | ||
| 10. | Brockhaus Private Equity |
1,00 | 1,00 | ||
| 11. | Obermark |
12 559 274,97 | 14 431 410,49 | ||
| 12. | DeepTech & Climate Fonds |
23 560 072,04 | 345 757 518,12 | 7 079 852,03 | |
| E. | Beteiligung an der KfW | ||||
| 1. | Eingezahltes gezeichnetes Kapital |
1 082 876 331,12 | 1 082 876 331,12 | ||
| 2. | KfW-Rücklage aus Mitteln des ERP-Sondervermögens |
1 190 752 106,00 |
1 190 752 106,00 |
||
| 3. | Sonstige Kapitalrücklage |
864 280 731,32 | 864 280 731,32 | ||
| 4. | Sonderrücklage I |
2 232 642 186,64 | 2 100 737 258,88 | ||
| 5. | ERP-Gewinnrücklage I |
1 501 077 643,99 | 1 638 970 673,93 | ||
| 6. | ERP-Gewinnrücklage II |
1 158 264 857,41 | 1 083 564 015,22 | ||
| 7. | ERP-Risikodeckungsmasse |
2 004 812 195,30 | 1 747 995 859,93 | ||
| 8. | Sonstige Sonderrücklage II |
3 835 672 684,79 | 3 673 832 239,53 | ||
| 9. | ERP-Förderrücklage |
6 900 000 000,00 | 6 900 000 000,00 | ||
| 10. | Gesetzliche Rücklage der KfW |
615 270 642,68 | 21 385 649 379,25 | 615 270 642,68 | |
| Summe der Aktiva |
25 126 185 085,12 | 24 623 174 877,52 | |||
Passivseite
| 2024 EUR |
2023 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| A. | Rückstellungen | ||||
| 1. | Rückstellung Förderlasten |
805 750 826,10 | 678 605 469,72 | ||
| B. | Verbindlichkeiten | ||||
| 1. | Verbindlichkeiten aus ERP-Förderlast |
6 117 164,26 | 5 558 297,44 | ||
| 2. | Verbindlichkeiten gegenüber dem gesonderten Finanzierungsblock Mikromezzaninfonds |
50 257 839,88 |
47 575 245,06 |
||
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber dem gesonderten Finanzierungsblock Mikromezzaninfonds II |
57 325 773,38 |
62 559 646,71 |
||
| 4. | Sonstige Verbindlichkeiten |
2 978 128,43 | 116 678 905,95 | 0,00 | |
| C. | Vermögen des ERP-SV | ||||
| Vermögensbestand 01.01. |
23 828 876 218,59 | 23 074 758 495,33 | |||
| Gewinn/Verlust |
374 879 134,48 | 754 117 723,26 | |||
| Vermögensbestand 31.12. |
24 203 755 353,07 | 23 828 876 218,59 | |||
| Summe der Passiva |
25 126 185 085,12 | 24 623 174 877,52 | |||